Планирование движения денежных средств
Баланс деятельности предприятия на конец планируемого года
Таблица 12 - Изменение по статьям баланса на конец прогнозного периода, рублей
|
Статья |
На конец года |
|
1 |
2 |
|
Статья "денежные средства" |
177 815 278 |
|
Статья "дебиторская задолженность" |
19 259 449 |
|
Статья "МПЗ" |
9 241 665 |
|
Статья "основные средства" |
40 954 184 |
|
Статья "краткосрочные обязательства" |
32 332 422 |
|
Статья "долгосрочные обязательства" |
19 111 200 |
|
Статья "собственный капитал" |
197 759 339 |
Статья "Денежные средства" = ДС на начало периода+ПР за период-НИ-НПР= 168115+226647263-48429406-570693=117815278 руб.
Статья "Дебиторская задолженность" =ДЗ на начало периода+1/3 выручки за декабрь= 132401+(1/3*57381143)=19259449 руб.
Статья "МПЗ"=МПЗ на начало года + увеличение оборотных средств - амортизация = 341251+11957000-3056589=9241665 руб.
Статья "Основные средства"= Основные средства на начало + покупка недвижимого имущества + приобретение оборудования + реконструкция и ремонт = 2411184+18500000+8086000+11957000=40954184 руб.
Статья " Краткосрочные обязательства" = краткосрочные обязательства + краткосрочный кредит = 332422+32000000 = 32332422 руб.
Статья "Долгосрочные обязательства" = долгосрочные обязательства + долгосрочный кредит = 611200+18500000 = 19111200 руб.
Статья "собственный капитал" = собственный капитал на начало года + прибыль оставшаяся в распоряжении организации = 4041714+193717625 = 197759339 руб
Таблица 13 - Состав и структура баланса на конец планового периода, рублей.
|
АКТИВ |
ПАССИВ | ||||
|
1. Капитал оборотный |
1.1. Капитал денежных средств |
177815278,13 |
Капитал краткосрочных обязательств |
32332422,00 |
Капитал заемный |
|
1.2.Капитал краткосрочных финансовых вложений |
25 469,00р. |
51443622,00 | |||
|
1.3.Капитал дебиторской задолженности |
19 259 448,68р. |
Капитал долгосрочных обязательств |
19111200,00 | ||
|
206341860,89 |
1.4.Капитал материально-производственных запасов |
9 241 665,08р. |
Капитал собственный |
197759338,89 |
Капитал постоянный |
|
2. Капитал долгосрочных вложений |
1 395 550,00р. | ||||
|
3. Капитал основной |
40 954 184,00р. |
216870538,89 | |||
|
4. Капитал нематериальных вложений |
511 366,00р. | ||||
|
баланс |
249202960,89 |
баланс |
249202960,89 | ||