Экономико-финансовая деятельность организации
Таблица 10 - Предполагаемый объём закупок
|
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь | |
|
Объём закупок, шт. |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Всё это объединяется в общую финансовую смету, которая состоит из кассовой консолидированной сметы (Таблица 11), сметного отчёта о прибылях и убытках и сметного баланса.
Таблица 11- Кассовая консолидированная смета
|
Показатели |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
|
Баланс на начало периода, руб. |
0 |
(47 846) |
(1 166 765) |
(1 137 264) |
(1 107 763) |
|
Инвестиции капитала, руб. |
5 827 465 |
- |
- |
- |
- |
|
Выручка от продаж, руб. |
0 |
598 421 |
1 196 842 |
1 196 842 |
1 795 263 |
|
Оплата кредиторской задолженности, руб. |
0 |
881 976 |
881 976 |
881 976 |
881 976 |
|
Заработная плата, руб. |
33 403 |
233817.5 |
233817.5 |
233817.5 |
233817.5 |
|
Реклама, руб. |
550 000 | ||||
|
Лизинг, руб. |
4 795 |
12 828 |
12 828 |
12 828 |
12 828 |
|
Оборудование, руб. |
4 033 399 |
- |
- |
- |
- |
|
Кредит, руб. |
387 19 |
387 188 |
387 188 |
387 188 |
387 188 |
|
Оборотные фонды |
1 427 954 |
- |
- |
- |
- |
|
Нематериальные активы |
337 041 |
- |
- |
- |
- |
|
Баланс на конец периода, руб. |
(47 846) |
(1 166 765) |
(1 137 264) |
(1 107 763) |
(920 829) |